北上资金连续4周增持9只计算机行业个股。
大手笔加仓计算机行业
据证券时报·数据宝统计，本周，北上资金加仓9个申万一级行业，剔除最新持股数量低于5亿股的行业后，有4个行业持仓数量环比增加超1%，其中计算机行业获大手笔加仓9834.28万股，最新持股数量环比增幅居首，达4.18%。
消息面上，中央网信办、市场监管总局、工信部近期联合印发的《信息化标准建设行动计划》(以下简称《计划》)提出，推进重点领域标准研制，在关键信息技术(包括基础软件、工业软件、人工智能、量子计算、区块链、智慧城市、先进计算芯片、人工智能芯片等)、数字基础设施、数据资源、产业数字化、数字文化等8个重点领域推进信息化标准研制工作；到2027年，信息化标准工作机制更加健全，信息化标准体系布局更加完善，信息化标准在引领技术创新、驱动经济社会发展中的作用充分发挥，国际标准贡献度和影响力明显提升。《计划》的发布为众多计算机细分领域的正规化发展带来了政策利好，有望推动众细分领域高质量快速发展。
此外，今年以来，多部门发布了关于建设智慧交通的政策文件，智慧交通建设有望加速。如，北京市公共资源交易服务平台近期正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告》，投资额近百亿元。
国金证券认为，预计计算机行业2024年的经营态势将逐步改善，下半年强于上半年，利润端强于收入端的可能性大，具体取决于宏观大环境和政策发力节奏及方向。当前，人工智能、数据要素、新质生产力、低空经济、华为产业链、信创、出海等都在持续推进和落地，预计2024年中央政府、央国企关键行业、海外需求等，都有发力的能力和空间，目前部分宏观数据显示也有好转，需求端的好转，叠加费用端的改善，利润弹性逐步体现。
东北证券表示，坚定推荐以高铁、高速、车路云为核心的交通信息化，财税信息化、部分AI标的的错杀机会，以及下半年有预期反转的数据要素行业机会。
从计算机行业个股来看，创业慧康、宝信软件本周获北上资金加仓数量居前，分别增持1470.6万股和1096.36万股。
创业慧康专注于医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新，目前主要产品为医疗卫生信息化应用软件产品服务、医疗卫生互联网应用产品及服务、医疗卫生智慧物联网应用产品及服务。公司2024年一季度实现营收3.75亿元，同比增长7.76%；归母净利润0.12亿元，同比增长19.03%。
中信建投证券表示，创业慧康作为医疗信息化龙头企业，随着医疗信息化行业回暖和招标情况的恢复，2024年一季度营收与业绩已初显复苏态势，后续公司Hi-HIS等核心新品进入下一阶段推广，公司全年经营业绩有望持续改善，给予公司“买入”评级。
连续4周加仓9只计算机行业股
数据宝统计显示，北上资金连续4周增持9只计算机行业个股，其中5股持仓翻倍。
亚信安全持股变动比例最高，达149.99%，持股数量由四周前的14.11万股增加到35.26万股，公司专注于网络空间安全领域。
开源证券表示，亚信安全是中国网络安全软件市场领跑者，考虑公司在网络软件领域的领先地位，未来有望在云安全、AI安全等领域取得重要突破，首次覆盖给予“买入”评级。
道通科技持股变动比例位居次席，持股数量由四周前的252.78万股增加到627.3万股。公司2024年一季度实现营收约8.63亿元，同比增长22.22%；归母净利润约1.25亿元，同比增长73.34%。
海通证券表示，道通科技作为一家国际化程度很高的公司，以传统汽车诊断产品为基石，正大力拓展新兴的充电桩业务，公司业务基础稳定，充电桩业务前景广阔。参考可比公司，公司作为全球化企业，充分享受高毛利红利，公司2023年—2025年每股收益复合增速将明显快于可比公司，首次覆盖给予“优于大市”评级。
机构扎堆看好这些高增长股
数据宝进一步统计发现，上述连续4周获北上资金加仓的9只计算机行业个股中，有5股获5家以上机构一致预测今明两年净利润增速均超30%。
其中柏楚电子、东软集团、道通科技最新市值均超100亿元。
柏楚电子获15家机构一致预测今明两年净利润增速分别为36.50%和33.16%。公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。
中信建投证券表示，在激光切割领域，柏楚电子龙头地位稳固；在免示教焊接领域，公司持续完善方案、开拓客户与下游场景，2024年有望受益于免示教焊接机器人的规模化应用；在精密加工领域，公司针对光伏、锂电、脆性材料等多领域布局，打开远期成长空间。维持公司“买入”评级。
东软集团获9家机构一致预测今明两年净利润增速分别为299.22%和44.63%。公司2024年一季度实现营收18.3亿元，同比增长10.5%；归母净利润525.25万元，同比增长3.83%
海通国际表示，东软集团在大健康、智能汽车互联领域保持领先优势，在核心细分赛道也有亮眼表现，看好公司持续引领技术和产品创新，盈利能力有望进一步提升，维持“优于大市”评级。
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